엘리어트 파동으로 매매한다는 것은?

8월 25일.

 

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관련 글 링크: https://blog.daum.net/low-ry/393

엘리어트 파동. 어떻게 봐야 하나.

 

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코스닥 시총 3위인 '엘앤에프'.

 

이 종목은 월봉 차트 기준으로 20월 이평선을 돌파하는 시점에 매집을 했다고 가정하면 열 배 넘는 수익권에 올라와 있는 소위 '텐배거'다.

지금은 언제 살 거냐 보다는 언제 팔 건지에 관심을 두는 구간이라는 이야기다.

 

월봉 차트.

 

거래량과 주가 흐름을 같이 보면 2020년 3월까지 큰 하나의 상승 이후 조정을 거치고 본격적인 추세 상승이 나온 후 오늘에 이르는 흐름 또한 세 번의 큰 상승 파동이 있었음을 볼 수 있다.

월봉 차트 차원에서 보면 3번 파동의 상투권이라고 판단할 수 있다.

 

주봉 차트로 좀 더 자세히 보기.

 

 

1파와 5파의 영역은 마디가 분명히 보이지만 중간의 3파 부분은 명확하지가 않다.

 

이제 일봉 차트로 더 자세히 보기.

 

 

세 마디로 분명히 나눠진다.

그렇다면 일단은 엘리어트 다섯 파동을 모두 확인했다.

 

최근의 일 단위 주가 흐름.

 

 

보조지표(RSI)가 약해지는 모멘텀을 보여주고 있고, 주가는 단기 5파의 끝으로 보이는 전고점 돌파에 실패한 후 급락.

120일 이평선 지지를 받고 살짝 반등했다.

 

직전 고점인 26만원을 돌파하지 못하면 매도하는 것이 현명하다고 보고 대응해야 한다.

 

 

1시간 봉 차트.

 

 

위로 246000원 수준에 방어선이 쳐져 있고, 그 아래로는 60시간 이평선과 120시간 이평선이 저지선을 구축했다.

게다가 주가가 반등하는 동안 거래량이 받쳐주지 않았다는 것도 중요하다.

 

다시 일봉 차트에서 최근 1파 시작점으로부터 3파 끝점까지 전체 길이의 61.8% 비율을 5파 시작점으로부터 적용했을 때, 그 부분에서 'Evening Star' 캔들 패턴이 등장한 것도 예사롭지 않다.

 

 

출처: https://finvids.com/Candlestick-Chart/Evening-Star/

 

 

이후 주가 방향이 위인지 아래인지를 주의하여 지켜볼 시점이다.

 

물론 예상과 달리 전고점을 시원하게 돌파하면서 훨훨 날아가버릴 수도 있다.

그러면 어떻게 하느냐고 묻는다면 대답은 '님이 알아서 하세요'일 수밖에 없다.

 

그런 경우를 매번 걱정할 거라면 '기준' 따위는 아무 소용이 없어진다.

그냥 매 순간 부채도사마냥 찍기로 대응하면 되는 거다.

 

지금 우리는 매매에 적용할 '기준'에 대한 이야기를 하고 있다는 걸 잊으면 안 된다.

통계적으로 이미 잘 알려진 '기준'에 따른 매매를 할 경우 손실보다는 수익 쪽으로 갈 가능성이 커진다는 게 시장의 경험이 주는 교훈인 반면 매 순간 찍기로 대응할 경우 똥손이라면 결과는 손실의 늪일 수밖에 없고, 아주 운이 좋은 경우에도 그 뽑기는 50%의 확률에 수렴하게 되어 수익률은 0에 수렴한다는 것이 수학이 주는 교훈이다. 보낸 시간을 고려하면 결국 손실인 셈이다.

 

 

끝.

 

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"시장의 추세를 움직이는 힘의 근본 원인은 대자연과 인간의 행동에서 찾을 수 있다."

 

- 랄프 넬슨 엘리어트 -

 

 

시장의 움직임이 대세를 벗어나지 않는다는 것을 깨달은 사람이 엘리어트가 처음은 아니었다.

찰스 헨리 다우가 그보다 먼저 있었다.

 

엘리어트가 알아낸 것은 반복적인 프랙털 패턴 안에서 그 대세가 움직인다는 것이었고, 그 패턴을 파동이라고 불렀다.

 

 

 

 

※ 참고 서적 ※

김중근 저, 엘리어트 파동이론

김정환 저, 차트의 해석

로버트 R. 프렉터 주니어, A.J.프로스트 공저, 김태운 역, 엘리어트 파동이론

랄프 넬슨 엘리어트 저, 엘리어트 파동이론

글렌 닐리 저, 엘리어트 파동이론 마스터

토마스 N. 불코우스키 저, 차트 패턴

Aleksandar Vichev 저, Elliott Wave Perspective

조용 저, 실전 매매 기법 완결편

 

※ 당부의 말씀 ※

기술적 분석이란 보다 높은 확률을 갖는 방향성을 발견하는 작업입니다.

엘리어트 파동이론은 현재 주가의 위치를 기준으로 이후의 흐름을 그려보기 위한 하나의 도구일 뿐 절대적인 것이 아니며, 이 게시물은 작성자 본인의 공부를 1차 목적으로 하는 것이므로 미래를 예측하거나 투자의 결과를 보장하지 않습니다.

파동 카운팅은 원칙에 어긋나지 않는 한 주관적인 것이 당연하므로 언제든지 여러 가능성을 열어 놓는 것을 전제로 하기 때문에 이 게시물이 가장 옳다고 단정할 수 없습니다.

 

지금 보는 게시물의 날짜는 실제로 열람하는 날짜와 다릅니다. 당일의 차트는 이미 크게 달라져 있을 수 있으니 이 점 주의하시기 바랍니다.